财务管理规范

财务管理规范

1. 范围

本标准规定了合肥旅游集散中心有限公司财务流程、要求等相关处理程序。

本标准仅适用于合肥旅游集散中心有限公司财务管理规范。

1. 基本要求

财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司利益的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

1. 工作计划

2. 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

3. 建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 

4. 采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 

5. 编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 

6. 进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 

7. 建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 

8. 负责公司材料库、办公用品库的管理。 

9. 参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

10. 及时核算和上缴各种税金。 

11. 参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 

12. 会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

13. 加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

14. 完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。